Thea vurderer å investere i to ulike aksjer, A og B. Vi antar at aksjenes avkastninger, i prosent, kan betraktes som stokastiske variabler. Avkastningen til aksje A har standardavvik 0.26, mens avkastningen til aksje B har standardavvik 0.14. Kovariansen mellom de to aksjenes avkastninger er −0.02. Hva blir korrelasjonskoeffisienten? Oppgi svaret som et desimaltall med tre desimaler, f.eks. 0.053 og 0.125.
kunne jeg ha fått hjelp med å løse oppgaven? Kunne du hjelpe meg med å vise hvilken formel og hvordna man kan utregne det?
statistikk
Moderatorer: Vektormannen, espen180, Aleks855, Solar Plexsus, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa
https://no.wikipedia.org/wiki/Korrelasjon
https://no.wikipedia.org/wiki/Kovarians
PS:
hvordan får jeg linkene aktive (blå)
Er ikke det URL?
https://no.wikipedia.org/wiki/Kovarians
PS:
hvordan får jeg linkene aktive (blå)
Er ikke det URL?
La verken mennesker eller hendelser ta livsmotet fra deg.
Marie Curie, kjemiker og fysiker.
[tex]\large\dot \rho = -\frac{i}{\hbar}[H,\rho][/tex]
Marie Curie, kjemiker og fysiker.
[tex]\large\dot \rho = -\frac{i}{\hbar}[H,\rho][/tex]
-
- World works; done by its invalids
- Innlegg: 827
- Registrert: 26/04-2012 09:35
Det skal være endret nå. Gjorde endringen etter innspill om at det kom en del lenke-spam, og tenkte at det skulle kanskje hjelpe litt på problemet. Men det blir jo problematisk hvis det går ut over brukervennligheten til forumet.
http://matematikk.net
takker.Vaktmester skrev: ↑21/09-2021 22:21Det skal være endret nå. Gjorde endringen etter innspill om at det kom en del lenke-spam, og tenkte at det skulle kanskje hjelpe litt på problemet. Men det blir jo problematisk hvis det går ut over brukervennligheten til forumet.
http://matematikk.net
La verken mennesker eller hendelser ta livsmotet fra deg.
Marie Curie, kjemiker og fysiker.
[tex]\large\dot \rho = -\frac{i}{\hbar}[H,\rho][/tex]
Marie Curie, kjemiker og fysiker.
[tex]\large\dot \rho = -\frac{i}{\hbar}[H,\rho][/tex]