Side 1 av 1
statistikk
Lagt inn: 20/09-2021 14:24
av seria
Thea vurderer å investere i to ulike aksjer, A og B. Vi antar at aksjenes avkastninger, i prosent, kan betraktes som stokastiske variabler. Avkastningen til aksje A har standardavvik 0.26, mens avkastningen til aksje B har standardavvik 0.14. Kovariansen mellom de to aksjenes avkastninger er −0.02. Hva blir korrelasjonskoeffisienten? Oppgi svaret som et desimaltall med tre desimaler, f.eks. 0.053 og 0.125.
kunne jeg ha fått hjelp med å løse oppgaven? Kunne du hjelpe meg med å vise hvilken formel og hvordna man kan utregne det?
Re: statistikk
Lagt inn: 20/09-2021 20:05
av Janhaa
https://no.wikipedia.org/wiki/Korrelasjon
https://no.wikipedia.org/wiki/Kovarians
PS:
hvordan får jeg linkene aktive (blå)
Er ikke det URL?
Re: statistikk
Lagt inn: 20/09-2021 20:27
av Aleks855
Pleide å være at vi måtte omslutte lenkene i url-tags, men hvis jeg prøver det så får jeg
Du kan ikke bruke visse BBCode-er: [url]
Re: statistikk
Lagt inn: 20/09-2021 20:30
av Janhaa
Takk.
Var nemlig det jeg mente. Dette må vaktmester fixe :=)
Re: statistikk
Lagt inn: 21/09-2021 22:21
av Vaktmester
Janhaa skrev: ↑20/09-2021 20:30
Var nemlig det jeg mente. Dette må vaktmester fixe :=)
Det skal være endret nå. Gjorde endringen etter innspill om at det kom en del lenke-spam, og tenkte at det skulle kanskje hjelpe litt på problemet. Men det blir jo problematisk hvis det går ut over brukervennligheten til forumet.
http://matematikk.net
Re: statistikk
Lagt inn: 22/09-2021 14:23
av Janhaa
Vaktmester skrev: ↑21/09-2021 22:21
Janhaa skrev: ↑20/09-2021 20:30
Var nemlig det jeg mente. Dette må vaktmester fixe :=)
Det skal være endret nå. Gjorde endringen etter innspill om at det kom en del lenke-spam, og tenkte at det skulle kanskje hjelpe litt på problemet. Men det blir jo problematisk hvis det går ut over brukervennligheten til forumet.
http://matematikk.net
takker.