matematikk.net

Thea vurderer å investere i to ulike aksjer, A og B. Vi antar at aksjenes avkastninger, i prosent, kan betraktes som stokastiske variabler. Avkastningen til aksje A har standardavvik 0.26, mens avkastningen til aksje B har standardavvik 0.14. Kovariansen mellom de to aksjenes avkastninger er −0.02. Hva blir korrelasjonskoeffisienten? Oppgi svaret som et desimaltall med tre desimaler, f.eks. 0.053 og 0.125.

kunne jeg ha fått hjelp med å løse oppgaven? Kunne du hjelpe meg med å vise hvilken formel og hvordna man kan utregne det?

https://no.wikipedia.org/wiki/Korrelasjon

https://no.wikipedia.org/wiki/Kovarians

PS:
hvordan får jeg linkene aktive (blå)
Er ikke det URL?

Pleide å være at vi måtte omslutte lenkene i url-tags, men hvis jeg prøver det så får jeg

Du kan ikke bruke visse BBCode-er: [url]

Takk.
Var nemlig det jeg mente. Dette må vaktmester fixe :=)

Janhaa skrev: ↑20/09-2021 20:30 Var nemlig det jeg mente. Dette må vaktmester fixe :=)

Det skal være endret nå. Gjorde endringen etter innspill om at det kom en del lenke-spam, og tenkte at det skulle kanskje hjelpe litt på problemet. Men det blir jo problematisk hvis det går ut over brukervennligheten til forumet.

http://matematikk.net

Vaktmester skrev: ↑21/09-2021 22:21

Janhaa skrev: ↑20/09-2021 20:30 Var nemlig det jeg mente. Dette må vaktmester fixe :=)

Det skal være endret nå. Gjorde endringen etter innspill om at det kom en del lenke-spam, og tenkte at det skulle kanskje hjelpe litt på problemet. Men det blir jo problematisk hvis det går ut over brukervennligheten til forumet.

http://matematikk.net

takker.